无论行情好不好,很多人都会苦恼何时买入或卖出。部分人以为把手里的资产换成排名前10的就不会“亏得太难看”,但事实并不是这样。
本文作者tehMoonwalkeR基于经验总结了一套交易策略,曾帮助他完美度过熊市。以下为正文部分:
我在2017年犯下很多错误,造成损失的最大原因不是我缺乏基本面分析,
而是情绪。是什么阻止我们获利?是什么让我们错过百倍币?也是情绪。
一直以来,基本面分析是我的投资策略之一,但今天我们不讲如何做基本面分析,这篇文章主要为大家介绍面对市场的波动,我们应该做出什么样的反应。
效应
一个徒进入并开始赢钱,他赢了1把,2把,5把…之后每赢一场,输的概率都呈指数增长。最终,庄总是赢家,因为你玩的时间越长,你输的几率就越大。
这与做数字货币投资非常相似。
埃及是阿拉伯世界中拥有数字货币最多的国家,摩洛哥第二沙特第三:金色财经报道,根据区块链市场分析公司 TripleA 发布的一份报告,埃及是阿拉伯世界中拥有数字货币最多的国家,大约有 180 万埃及人拥有加密货币,摩洛哥以 878,000 名业主排名第二。共有 453,000 名沙特人拥有数字货币,排名第三。在穆斯林国家中,巴基斯坦以 900 万加密货币用户名列前茅。报告显示,男性约占全球加密货币交易商总数的 71%,而女性则为 21%。报告指出,34 岁以下的用户比例为 58%。[2022/1/13 8:45:55]
假设你发现了一个市值在50万美元左右的潜力币,你打算投资它。如果这个币要翻10倍的话,那么它的市值会达到500万美元,这个体量放在Coinmarketcap上则会排到400多名。这并是不没有可能,很多项目都是这样走过来的。
但如果还想它翻10倍,那市值就要达到5000万美元。这个体量在Coinmarketcap排200多名。这意味着它是全球表现最好的200个项目之一。
但如果再增加10倍,那市值就达到5亿美元,排名第23名,差不多排在以太经典后面。
Kraken高管:比特币成为世界储备货币可能还需要十年时间:金色财经报道,Kraken的增长主管Dan Held表示,比特币很有可能成为世界储备货币,尽管我们“至少还需要十年的时间”。根据Held的说法,向“超级比特币化”(比特币被数十亿用户采用的世界)的过渡从散户用户开始,然后是机构投资者,最后是政府参与。[2021/6/26 0:07:29]
但就像就中长期一样,每翻10倍,那么输钱的可能性就越大,赢钱的可能性就越小。
如果现在排在第20的项目翻10倍,那么它就会上升到市值第4的位子,排在XRP和BCH之间。我并不是说这种情况不可能,但你要意识到收益的百分比变得越来越小,而损失的百分比变得越来越大。
2017年的教训
Real Vision创始人:ETH正迅速成为数字世界的货币,目前是表现更好的资产配置:前高盛高管、Real Vision创始人Raoul Pal今日连续发推表示:“当你在DeFi、NFT、社区代币甚至metaverse世界中给任何东西定价时,所有东西基本上都以ETH定价,包括设计者时间等。ETH正在迅速成为数字世界的货币,而BTC则是原始的抵押品和基础层。ETH的年增长率为100%(比特币的年增长率为50%),同时也吸引了大量的开发人才和应用程序。在风险周期的这一点上,随着ETH 2.0的到来(更便宜的费用和更少的供应),我正在努力不卖掉我所有的比特币来将我的核心仓位转移到ETH。需要明确的是,我是比特币的多头,但我认为目前ETH是表现更好的资产配置。”[2021/4/22 20:45:59]
在2017年的加密货币投资中,我学到了两件事,没有什么比市场更强大,也没有什么比情绪更强大。
大多时候,投资新手会因为项目上涨而跟风投资。这是人类逐利的特性,但往往这种时候,你应该更加小心并且在合适的时候抽身,不然它很快就会消失。即便账户上的代币价值1亿,如果你不及时抽身,那么这些就不是真的钱,时间一长都可能一文不值。
声音 | Morgan Creek创始人:没有任何政府或央行不知道比特币 比特币震惊了世界:Morgan Creek创始人Anthony Pompliano刚发推表示,没有任何政府或央行不知道比特币。比特币震惊了世界。[2019/7/15]
如果你不信,看看这个例子,峰值的时候有160亿美元,但现在,只有3亿美元的市值。
这只是其中一个例子。排名前10的代币并不比其他代币安全。
所以,投资时请相信你的研究,而不要依赖你的情绪。如果想获利,请在糟糕的行情里保持冷静,很多人往往倒在获利的前一刻。
如果你买了一个还不错的币,但是币价一直不上不下,交易量一般,也没有人砸盘,一切平淡无奇。面对这种情况,很多投资者都有精疲力竭的感觉,越是这种时候你就越要冷静下来,反复检查你对这个币了解的情况,并找出它还没有上涨的原因。
动态 | 世界报纸和新闻出版协会看好区块链技术:据BTCManager消息,世界报纸和新闻出版协会(WAN-IFRA)于1月14日发布了“区块链和未来新闻”的报告,描述了区块链技术如何为媒体和广告业带来的透明度和可追溯性。WAN-IFRA认为,比特币和其他数字资产的价格持续下滑,再加上Facebook和其他社交媒体平台上部分禁止加密货币广告,严重损害了区块链技术的形象。尽管区块链技术复杂,数字货币存在不稳定性,但新兴技术仍具有很大的潜力,特别是在出版和广告行业。区块链技术可以为媒体行业的知识产权保护提供帮助。创作者的信息被存储在区块链中且无法篡改,因此被复制的内容也可以追溯到原始来源。此外,这一机制将减少有偏见和不准确的新闻报道,重新建立读者对媒体的信任。[2019/1/15]
承认自己并不完美
大多数人无法在最低点买进,也不会在最高点逃顶。不要因为这个问题感到困扰,这其实是对时间和精力的巨大浪费。
很多新人都会问:都到这个数了,还会继续跌吗?
我们换一种思考方式:如果你发现一个已经跌了20%-30%的币其实是一个非常不错的项目,这时我相信你根本就不会问我要不要买进。
这也就为什么我不提倡一来就梭哈,而是希望能够缓慢地积累。
这就像把你买的东西分成小块,每过一段时间就买回来一点。这种方式可以最大程度地降低风险,而不是期待一个完美的买入点。事实上,这种策略使我在行情非常不好的时候也保持了流动性。
那么它是如何与卖出相结合的呢?
一般有两种卖出的类型:1.你想把赚的钱拿回来,2.你想把它卖掉再在便宜的价位买回来。
那么问题来了,什么时候卖出?
我希望有一个简单的答案,但这是一个非常复杂的问题,因为它需要考虑很多因素。
最重要的因素是市场。2017年FOMO情绪(害怕错过)来临时,最先被击垮的是那波卖的太早的人。我也犯过这样的错,当一些币涨了5到10倍之后我又杀了进去。
没有什么比市场更强大,永远不要忘记这一点。你可能会在对的时间里买到垃圾币并以此获利,也有可能在错的时间里拿着价值币亏钱。
我们再来看看下面这几张图:
有两个时期你可以错过:第一个,项目处于“潜力”阶段;第二个,项目价格正经历缓慢但稳定的下跌,且看不到复苏的迹象。
在这两种情况下获利机会都极其渺茫。
这两个趋势图几乎完全相同,两者都有接近90度的上升,但此后再也没有突破前高,并且呈缓慢的下跌趋势,唯一的不同只不过一个是在2017年,一个是在2019年。这也表明历史总在重演,而由情绪和其他情况驱动的市场运动总是会重演。
现在让我们看看比特币的情况:
看看2019年的比特币,它似乎并不符合这种模式,似乎开始了一个新的周期。
很多人都见过这张“华尔街秘籍”,但很多人不知道的是,这个周期没有开始也没有结束。这是一个永无止境的循环,它以怀疑开始,也以怀疑结束。
如果我们重复同样的模式,我们会发现事情会变成这样:
这意味着,在当下的时间里,投资者通常会过早抛售以摆脱困境,而下一次上涨可能还要等上6-12个月。
分批卖出
类似上文中慢慢地积累,你可以选择慢慢地卖出,也就是每涨到一个阶段,你就卖出10-20%的仓位。
我在2018年犯了很多错误,主要在于我抗得太久了,苦苦等着反弹,结果一直都没等到。说真的,我当时几乎都要崩溃了。
但后来我控制住了自己的恐惧情绪,努力分析眼前的情况。
熊市的一个美妙之处在于所有东西都在打折。熊不挑剔谁,每个项目是都下跌了80%、90%甚至更多。
这给了我一个绝佳的机会来换仓位,扔掉那些坏的,买最好的。投资界有句话说:“最好的买入时机,就是血溅街头之时——即使有些血是你自己的。”那段时间我就是靠着这样日复一日的换血挺过来的。
下面让我们总结一下:
懂得分析基本面是关键,而你的情绪可能会阻碍你。
持有加密资产类似于效应,每翻10倍,输的几率就越大,赢的几率就越小。
持有排名前20位的资产并不是一项安全的投资,不要自欺欺人地认为自己是安全的。在2018年的最后阶段,许多人把资产换成了前20名的项目,结果这对他们没有任何帮助。
相信你的研究,而不是你的情绪。
获利的时间通常是最短的,而你受到打击的时间是最长的。时刻保持冷静!
市场周期不断重复,但要清楚自己处于哪个阶段。
无论情况多么糟糕,一定有它的优势,努力挖掘它并尝试实施。
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