来源:
https://cointelegraph.com/news/4-reasons-why-ethereum-options-traders-expect-eth-price-to-reach-880
作者:MARCELPECHMAN
以太坊期权数据显示,交易员预计ETH在未来四周将继续飙升至880美元。
自11月以来,ETH的价格上涨了88%,在达到750美元的年内高点时,即便是最乐观的投资者也不得不感到惊叹。
对于此番上涨的原因,除了计划于2021年2月8日推出的CMEETH期货外,DeFi协议中锁定资产总额的惊人增长也起到了重要的助推作用。
以太坊鲸鱼将9万枚ETH从币安转移至未知钱包:2月3日消息,近9万枚ETH从币安转移到了未知的钱包中。区块链跟踪分析公司Whale Alert公布的数据显示,此次转账是通过三笔独立交易完成的。在第一笔交易中,以太坊鲸鱼在UTC时间2月3日1:29从币安转移了3万ETH到一个未知的钱包。随后又分别转让了29999枚ETH和30001枚ETH。根据以太坊目前的价格,上述交易的总价值约为2亿美元。(Finance Magnates)[2022/2/3 9:29:31]
数据:比特币和以太坊的期权、期货持仓数值均创下历史新高:Skew数据显示,比特币和以太坊的期货、期权未平仓头寸均在1月份创下历史新高,其中,截至1月5日,比特币期货未平仓头寸约为110亿美元,5日内增加逾17%;以太坊期货未平仓头寸约为30亿美元,5日内增加超42%,以太坊期权未平仓头寸为15.16亿美元,5日内增加超60%;比特期权未平仓头寸在1月4日约为77亿美元。[2021/1/6 16:31:19]
上图数据标明,尽管以太坊2.0还存在面临实施障碍延迟的可能性,但投资者们确信,以太坊2.0已经是一个成功。
当前,另一个可能的看涨因素是最近以太坊矿工地址的余额达到2年内低点。这无疑缓解了潜在的抛售压力,为进一步看涨的延续打开了空间。
BB:以太坊导致缓慢昂贵和高通胀的链,每天都有升级延迟:9月5日晚间,Block. one首席执行官Brendan Blumer(BB)发推称,以太坊导致了缓慢、昂贵、高通胀的链,由一个拒绝升级协议可扩展性的3矿池卡特尔控制,同时每年收取数十亿的采矿费和每笔90美元交易费,以及选择性逆转交易。情况如此糟糕,以至于尽管EOS的共识是无可争议地升级到ETH,且有抵押的代币持有者运营着网络,而不是永远无法消除的挖矿卡特尔,但他们试图通过错误地提出EOS集中化的叙述来转移注意力。ETH承诺升级听起来更像EOS,但每天都有升级的延迟,而且没有实际的实施途径。而EOS每月提供一次技术创新,这又受到了才华横溢的全球社区的严格审查。是时候开始处理事实来推动这个行业向前发展,而不是混淆现实。[2020/9/6]
在过去三个月中,以太坊期权的未平仓头寸增长了150%,总额达到8.8亿美元。这种令人难以置信的积累出现在ETH突破700美元的阻力,达到2018年5月以来最高价格时。
以太坊2.0开发者:ETH2.0中每个验证者由两组密钥构成:以太坊2.0开发者Carl Beekhuizen发推阐述了ETH2.0中密钥的解决方案。具体而言,每个验证者将由两组密钥构成:签名密钥和取款密钥。此外,还有公钥作为ETH2验证器的标识。验证者需要使用签名密钥来执行其职责,即签署认证和提交区块;提款密钥将则用来转移和提取以太币。此外,为了在不牺牲完整性的前提下提高密钥存储速度,将添加助记短语和从其他密钥派生密钥的功能。(U.today)[2020/5/21]
卖出-买入期权比率反转看多
通过观察看涨期权或看跌期权的交易量,可以预估整体市场的情绪。一般来说,看涨期权用于看涨策略,看跌期权用于看跌或中性策略。
尽管最近ETH的价格上涨,但看跌/看涨比率却在大幅下降,这表明看涨期权一直主导着交易量。而当交易者准备锁定利润或为潜在的下跌做准备时,人们的预期会恰恰相反。
这与两周前的0.94的比率形成了鲜明的对比,后者表明看跌期权与中性和看涨期权之间达到了很好的平衡。
ETH价格或再上调20%至880美元
当前期权交易的概率是根据Black&Scholes模型计算。Deribit交易所将此信息显示为"delta"。简而言之,就是每一个行使价格的几率。
根据上述数据,1月29日,880美元行使价格的可能性为34%,960美元的有25%的可能性。
需要注意的是,统计模型往往过于保守,因为即使是$720的行使价格也仅有59%的可能性。
3月到期期权也看涨
距离2021年3月到期还有86天,以太币价格突破880美元的可能性更大。
根据Black&Scholes的定价模型,同样是880美元的行使价格,3月的期权合约有49%的发生概率,而1,120美元的行权价有33%。如上所示,2021年3月的期权交易量相当,每个期权的成本为114美元。这一数据是交易员看涨情绪的无可争辩的证据。
期货市场数据反映看涨情绪
衡量专业投资者对市场信心的更好的方法是分析期货市场溢价。这是通过长远的期货合约价格与当前ETH现货价格之间的差额来衡量的。
上图显示,该指标在12月19日达到5.8%的峰值,并在12月28日再次达到同一水平,与此同时ETH的价格创下多年来新高。持续高于3.5%的期货溢价反映出了市场的乐观情绪,但目前这个乐观情绪远未过度。
当前4.3%的溢价比率明显高于前几个月的水平。这表明,尽管达到了750美元的年内高点,但专业交易员仍然对ETH的未来潜力充满信心。
要确定衍生品市场是否会降低其乐观情绪可能还为时过早,但目前看来,多头似乎已经完全控制住了局面。
虽然ETH价格一直存在回调的可能性,但由于市场没有显示出任何过度乐观的迹象,因此不太可能出现大回调。
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