ASA:比特币跌下1万美元 DeFi牛市结束了吗?_coinw交易所官网

时隔40天,比特币再次跌下1万美元大关。

OKEx行情显示,今天清晨7点,比特币短时跌破10000USD大关,最低至9933USDT,24小时跌幅达到10%;截止发稿前,比特币重新站上1万美元大关,暂报10300USDT。

合约帝数据显示,过去24小时全网爆仓超过10亿美元,共有6.7万人成为爆仓受害者。

行情回顾:各版块都在失守

OKEx行情显示,9月1日23点,比特币再次突破1.2USDT阻力位,最高达到12050USDT。这也是过去两个多月,比特币第四次冲击该点位,大有继续上攻突破2019年高点1.4万美元的趋势。

然而,多头未能保持强势。行情反转,往往来得猝不及防。

从9月2日清晨7点开始,比特币开始不断下行,接连跌破60日均线、100日均线以及1万美元等关键支撑位;截止4日清晨7点最低跌至9933USDT;过去48小时内,最大跌幅超过16%。

值得注意的是,本次比特币在1万美元以上持续时间,从7月26日算起,累计达到40天,是过去两年时间最长的——2018年最长持续30天,去年最长持续35天。

比特币下行,也带领着一众主流币回调,其中本轮牛市龙头ETH跌势最大。过去48小时,ETH从488USDT,一度跌至372USDT,最大跌幅23.7%。

截至发稿前,BTC重回10000美元上方,报10300美元;ETH重回380美元上方,报386美元。

除了老主流币,DeFi市场也开启回调,包括AMPL、CRV在内的不少DeFi代币,直接腰斩。DeFiMarketCap数据显示,整个DeFi市值也从9月1日的171亿美元,下跌至153亿,跌幅达10%。

在过去的48小时,加密市场总市值从3946亿美元下跌至3371亿美元,跌幅14.5%。

剧烈的行情波动,也造成大量用户爆仓。合约帝数据显示,过去24小时,共有6.7万人成为爆仓受害者,全网总计爆仓10.29亿美元,大约是「312暴跌」爆仓量的三分之一;其中BTC爆仓6.65亿美元,ETH爆仓1.3亿美元。

此外,过去3天,日平均爆仓5.46亿:9月2日,爆仓5.89亿;9月3日,爆仓5.74亿,9月4日,爆仓4.76亿。并且,多头爆仓量基本是空头的20倍以上。

在证券市场方面,区块链概念股同样表现不佳。

今天A股开盘,腾讯自选股数据显示,区块链板块跌1.37%,深证区块链50指数跌1.61%。265只概念股中,245只下跌,占比超过90%;再看美股,嘉楠过去三天累计跌幅达到4%,目前暂报1.99美元;港股方面,欧科集团旗下欧科云链报0.19港元,过去三天累计跌幅5%;火币科技报3.82港元,过去两周最大跌幅5.4%。

本轮下跌或许和这三件事有关

好好的加密市场,为什么突然开启大回调?

社群中有一种观点是:中心化交易所与去中心化交易所开战,利用数据砸盘,试图让去中心化交易所的流动性挖矿崩盘。

这种声音并不科学,也缺乏实证。

首先,交易所之间并不是铁板一块,相互之间也有利益矛盾,“联合起来共同对抗去中心化交易所”有阴谋论之嫌;即便某一家交易所有心却也无力,因为整个市场是联通的,并没有一家独大,做空市场的机会。最后,从数据来看,中心化交易所在这场DeFi竞争中,并没有丧失太多的利益,交易所BTC储备量不断上涨,说明古典投资者依然青睐中心化交易所。

Odaily星球日报综合各方考虑,认为主要有三方面的因素带动市场下行:

DeFi投机套现

成也萧何,败也萧何。从6月开始的这波牛市,是因DeFi而生,也可能因DeFi而亡。

这次下跌,与DeFi投机套现密不可分。

过去几个月,流动性挖矿项目不断涌现,基本模式是:用户存币,给予其项目代币作为奖励,用户再去二级市场将代币变现套利。

看起来,这一模式与传统金融的「高息揽储」有些相似,但终归是不同的。根本原因在于:

一,传统金融通过放贷收益,能够填补用户存储收益,但币圈绝大部分项目只有存、没有贷,也就不能形成稳定的现金流,并且用户拿到的只是项目代币,并非有稳定价值的资产。

二,流动性挖矿项目原生代币的价值,来源于二级市场炒作,一旦没有买盘,则价格会很快崩塌,项目也基本宣告死亡。

因此,我们看到的情况基本是:挖矿大户“挖-提-卖”,套现离场;二级市场无法参与挖矿的散户,在KOL的影响和巨额利益的诱惑下,甘当接盘侠,为大户提供买盘。

这种模式下,大户基本稳赚不赔,我们也能看到一些大户挖矿,5天套现500万美金。

这样的项目多了,最终导致市场存量资金被掏空,难以支撑比特币价格继续上涨。

值得注意的是,在这次下跌前,DeFi新项目SushiSwap和Pearl的出现,给市场带来新一波狂欢,也是难以为继的疯狂。

美股闪崩

疫情当下,全球经济放水,比特币与美股也从中受惠,水涨船高。

同时,Odaily星球日报发现,比特币与美股之间的相关性开始增强。

Skew数据显示,从4月开始,比特币与标普500指数月度相关性显示为正数,意味着正相关;7月7日,月度相关性达到最高值78.8%,显示出强烈的正相关性;数值后续有所下滑,但依然保持在50%左右。

9月2日,纳斯达克指数和标普500指数双双创下新高,分别收于11210.84点、3389.78点。

然而,昨夜美股开盘后,未能延续涨势,纳斯达克指数和标普500指数从历史高位回落,遭遇数月来最大跌幅,分别下跌4.96%、3.52%。

受此影响,与美股有着高度关联性的比特币,也开始下跌,最终跌破1万美元大关。

矿工抛售

过去40天,比特币价格始终维持在1万美元以上;特别是有近30天,价格处于1.1万美元以上。

持续高昂的价格,这对矿工来说,意味着收益的增加。因此,一些矿工选择高位变现。

Cryptoquant数据显示,从8月上旬开始,交易所净流入BTC量接连上涨,并于8月17日达到高点。

特别是在此次大跌前几天,交易所净流入BTC量又达到一个小高峰。自8月28日以来,交易所的BTC流入一直处于峰值,9月1日记录的最高流入量为11908个。

ByteTree数据显示,矿工在过去24小时内出售了1380个比特币,但整个网络实际只产生了813?个BTC,这意味着不少矿工选择抛售获利。

ByteTree还将矿工的滚动库存保持在169.83%,远高于100%。MRI低于100通常意味着矿工的销售量超过了采矿量,而MRI高则表明他们积累了更多的比特币。

当然,除了上述三个原因,今天还赶上了一个大日子:「九四」纪念日。每年到了这一天,都有些加密投资者心生恐慌情绪,选择抛售离场。

或许是多重因素的组合,造成了今天上午比特币的暴跌。

未来走势:短期盘整,长期看美股走势

对于投资而言,目前最关心的问题,莫过于加密市场后市走势。

从整个加密市场来说,短期内获利盘正在逐渐抽身。

包括BlockArk创始人宿冶在内的不少币圈大户,告诉Odaily星球日报,目前比特币已经跌破10500的心理价位,他们已经清仓观望。

加密分析师李奥告诉Odialy星球日报,目前BTC短期内可能在1万美元附近盘整。如果能够站稳100日均线,则有望向上反弹至30日均线以及11000美元。“上涨格局已经破坏了,行情大概率终结了,市场需要下一个热点才能再次激发参与热情,现在也就ETH2.0还值得期待一下。”

此外,加密市场未来走势,很重要的影响因素就是美股。

截至8月29日,当周初请失业金人数为88.1万,好于预期,是今年年初疫情爆发以来的最低水平,但仍远高于2009年初上次经济衰退时创下的峰值66.5万人,经济形势依然严峻。

疫情之下,美股此番下跌究竟只是短期回调,还是牛市终结,目前尚不清楚。

如果美股未能保持此前的强劲走势,开启更大周期的下跌,则加密市场也难幸免。

文|秦晓峰??运营|盖遥?编辑|?郝方舟

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