FINA:一文读懂 DAOventures 旗舰产品:DAO Citadel 城堡金库_MoonKat Finance

DAOventures乘势推出具有高度实验性的投资组合策略——城堡金库,是一种极具现代特色的市场加权指数。推特Meme:Citadel

推特上的加密圈将承载着美好想象的,似乎并非遥不可及的桃花源,称作“城堡Citadel”。这个Meme出自某位自称来自2025年的时间旅行者发在Reddit上的帖子。他“穿越”回2013年,向比特币投资者们描述了未来世界的乌托邦的面貌。只有持有比特币的人才有资格进入城堡,否则便会被拒之门外。DAOventures的最新投资策略希望会成为我们用户未来进入城堡的令牌!

传统市场加权指数策略

许多ETF或指数基金都基于常规的市场加权方法。现金依据指数成分股的市值进行分配,比如企业股票市值越高,它在股票市场指数的占比就越大。

BTC以稍低于50%的主导比重,构成了我们指数价值的近一半之多。其余资产分配给ETH、稳定币,或其他以太坊上的山寨币,按市值安排比重,市值高的酌情超重。

本策略下各资产权重如下:●比特币45%●以太坊35%●基于以太坊的山寨币15%●稳定币5%

货币的多头头寸,我们的策略可以匹配仓位,创造复投流动性挖矿奖励。

举个例子,相较于持有现货BTC、ETH的多头或空头头寸,我们的策略选择将WBTC和ETH的流动性配对,提供给SushiSwap等平台。产生多项收入来源:

1.WBTC和ETH的升值差价2.作为DEX流动性供应商的交易费用3.平台给予的挖矿激励,如SUSHI币等

资产分配

我们的Citadel金库策略匹配仓位如下:ERC20BTC占比30%-风险敞口:比特币-交易平台:Curve-流动性组合:WBTC-HBTC-激励代币:CRV

WBTC-ETH占比30%-风险敞口:比特币、以太坊-交易平台:SushiSwap-流动性组合:WBTC-ETH-激励代币:PICKLE

DPI-ETH占比30%

-风险敞口:以DeFiPulse指数形式出现的以太坊上的DeFi山寨币、以太坊-交易平台:SushiSwap、Onsen-流动性组合:DPI-ETH-激励代币:SUSHI

DAI-ETH占比10%-风险敞口:稳定币、以太坊-交易平台:SushiSwap-流动性组合:DAI-ETH-激励代币:PICKLE

智能合约可实现自动复投。该投资组合按季度重新平衡各资产权重,回归上文描述的标准比例,保证投资者始终保有理想的比特币权重!

风险提醒

风险等级:中高级向DEX资金池提供流动性面临着无常损失的风险,即对投资者而言,当一对资产的价值出现明显分歧,其中标表现出色的那个资产的持有数量便会减少。本策略的无常风险等级高。鉴于本创新策略仍在试行初期,DeFi智能合约隐患有可能导致投资者资产尽失。

关于DAOventuresDAOventures旨在降低DeFi投资门槛和风险,成为广大用户的智能投资理财顾问,让更多人自由参与、智能完成DeFi投资。通过DAOventures,用户可以一站式接触多元化DeFi产品,包括智能投顾、借贷、资金管理、衍生品、去中心化保险等。

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