COIN:7亿美元逆势建仓比特币、COIN股票 如何解读ARK基金的加密投资动作?_Level Up Coin

根据媒体报道,方舟投资管理公司最近已购买2000万美元的比特币,另外,该公司旗下的基金上周持续购买Coinbase股票,截至目前累计共持有7.06亿美元,而这一切均发生比特币价格大跌和Coinbase股票持续走低之后。

在币市大跌,市场极为恐慌之际,ARK首次直接买入比特币,且持续加仓Coinbase股票,如何解读ARK这一系列频频的投资动作?“木头姐”这次能否像曾经“押注”特斯拉一样再创投资神话?

Coinbase股价暴跌,ARK逆势加仓

最近一周,ARK旗下的ARKInnovationETF正持续大量买入Coinbase股票,日均加仓16-22万股。截至目前,方舟旗下的ETF已经累计购买了396.8万份CoinbaseGlobalInc的股票,持仓价值约8.91亿美元。

4月14日Coinbase登陆纳斯达克,这一事件被列为加密领域的里程碑事件,但Coinbase股票在二级市场表现不尽如人意,持续下跌,截至5月25日收盘价为225.3美元。

而ARK却在此期间持续增持其股票,截至5月25日,该公司旗下的ARKK和ARKW分别以224.35美元/股和225.3美元/股的价格持有314.8万份和81.9万份Coinbase股票,分别占该基金投资组合的3.54%和3.37%。

大跌后首次购买比特币,大量买入GBTC

除了Coinbase股票之外,我们不难发现,ARK还是特斯拉股票的持仓大户,目前累计持有490.4万股TSLA。这一点是不出乎意料的,因为ARK一直都是特斯拉的“奶王”。2020年1月,ARK基金创始人CatherineWood在CNBC节目上称,她相信未来5年内,特斯拉股价有望超过6000美元。

但值得加密投资者注意的是,近期比特币大跌之后,ARK首次直接买入了2000万美元的比特币。根据方舟投资管理公司提交给美国证券交易委员会报告文件,其购买了19,872,939美元的比特币。方舟加密基金要求最低投资额为100万美元,并已从12位投资者筹集了近2000万美元。

对于这笔投资,方舟投资管理公司首席执行官CathieWood认为,比特币在下跌多达50%之后可能会上涨。

此外,ARK仍然在大量买入灰度比特币信托,就在5月24日-25日ARK再次买入了67万股,目前ARK共累计持有761万股GBTC,占该基金总投资组合的4.39%。

一向青睐于新科技、以“颠覆性创新”投资选择而出名的ARK基金,对比特币、GBTC、Coinbase股票的一系列投资动作,不难看出其对加密市场前景和未来增长仍然感到乐观。

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但不少人会纳闷,逆势加仓并不是稳妥的做法,尤其是在风险波动较大的加密市场。ARKK近期走势持续低迷,为什么ARK仍会激进地进行如此的投资布局?

“木头姐”坚定看好加密后市的逻辑

其实,这与ARK的一贯做派和“木头姐”对市场的分析逻辑有关。

ARKInvest成立于2014年1月,由CatherineWood创立并担任该基金的CEO和基金经理人至今。

ARKInvest旗下目前开设了8个ETF,其中6个是主动型ETF,另外2个是被动型。目前比较活跃的几支包括ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG、ARKF、ARKX六支。ARKInvest的投资主要集中在人工智能、自动驾驶、金融科技、基因测序、机器人、3D打印这几个创新领域。

在成立ARK之前,Wood已有40余年的金融投资领域从业经历,而她认为传统的大型基金对科技股的分析思维较为落后,难以与日新月异的时代并进,这也是她成立ARK的主要原因。

Wood和ARK变得更为出名是在2020年,她管理的五支基金平均收益率达170%,在美国ETF产品中脱颖而出。其中规模最大的旗舰产品ARKK过去五年几乎平均年化回报率接近40%,这个成绩是巴菲特平均水平的两倍,CatherineWood也斩获了“牛市女皇”、“科技女股神”、“女版巴菲特”等称号。

ARK旗下五款主动型基金与SPY和QQQ在2015年以来每年的涨幅对比

ARKKvs纳斯达克100vs标普5002014年底至今各自累计涨幅

而ARK的成功主要得益于对特斯拉等新科技股的投资。在2016年-2018年,几乎整个市场质疑特斯拉期间,“木头姐”持续增持特斯拉股票。2020年1月末,ARKInvest指出特斯拉股票的目标价为7000美元。

只要看好,便坚定持有,哪怕逆势加仓,这大概就是ARK“木头姐”的投资逻辑。

尽管近期市场大跌,走势低迷,但“木头姐”仍然认为比特币将达到50万美元的价格。

ARK预计,如果机构投资者配置2.55%的比特币,价格有望增加20万美元;如果配置比例达到6.55%,价格则将增加50万美元。

今年1月27日发布的ARK2021BigIdeas中,“木头姐”专门用2个章节阐述了比特币的基本面以及机构配置比特币的深入分析,预计未来比特币将成为众多机构和上市公司资产负债表的一部分,迎接比特币的将会是星辰大海。

至于CathieWood为什么如此看好比特币,她在此前接受雅虎财经采访时表示:

一方面,比特币的投机成分不像过去那么高,投资群体越来越成熟。在特斯拉之前,已经有MicroStratey和Square等公司宣布持有比特币。

另一方面,在过去十年中,比特币是唯一与其他传统资产有着较低相关性的投资选择。这意味者,它对机构投资者来说是一个很好的多样化投资选择。

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