原文作者:Route2FI,加密研究员
原文编译:0x137,律动BlockBeats
本文梳理自加密研究员Route2FI在个人社交媒体平台上的观点,律动BlockBeats对其整理翻译如下:
投资中获得正向期望值(EV)。
首先是考虑长期投资BTC,让我们设立下面4个场景:
1.BTC将在今年创造新高
2.BTC将在2022年继续横盘整理,但在2023年创造新高
3.BTC已经完成了它的历史作用,它将下跌并保留在一个位置
4.BTC今年会走低,但在2023年创造新高
现在,让我们为每个结果做一些概率分析:
1.概率:20%
2.概率:40%
3.概率:20%
4.概率:20%
目前,BTC的价格为42,000美元,考虑到这4种情况,现在最好的交易是什么?
1.买
2.买
3.卖
4.买
在80%的情况下,购买是最好的结果。
1.20%的概率上涨65%
2.长期上涨超过65%的概率为40%
3.BTC永远不会涨回ATH的概率为20%
4.20%的概率我们会在短期内亏钱,65%以上的概率会在长期内盈利。
对于第3点,您可以将止损设为30%。换句话说,如果BTC跌破2万9千美元,你就卖出。总而言之,你有80%的概率获得65%的回报,只有20%的概率损失30%。挺值得冒险的,不是吗?
当然这是一个非常简单的例子,你可能不同意这些场景和概率,但我只是想向你展示如何在投资中思考。
二、如何使用概率思维?
请记住,市场保持非理性的时间可能比你能保持偿付能力的时间要长。在Crypto中,任何事情都可能发生。这就是为什么你要为自己制定严格的规则。
比如说,下面是关于何时投资LUNA的一些硬性规则的示例:
1.BTC有横向/向上的趋势时
2.UST市值正在增加时
3.当势头比较明显时
4.当Anchor储蓄产生正向收益时
5.当AnchorTVL增加时
6.在4小时、1日、1月时间范围内的技术分析看起来不错时
个人认为只要具备以上6个因素,LUNA就有很好的风险/回报比,简单来说,UST市值上涨就等于LUNA价格上涨。
三、注意头寸大小,永远不要超过你能承受的范围
当你遇到对你有利的赔率时,你当然会想下大注,但即使是有正向期望值的投资最终也可能会失败。要记住,一切都是为了生存,这就是为什么你应该及时止损,并且每笔交易的风险永远不要超过1~3%。
再举个例子,假设:
1.总投资组合价值:10,000美元
2.每笔交易有2%的风险,当损失7%时止损。
3.头寸大小:(10,000x0.02)/0.07=$2,857
这个头寸相当于你投资组合的28.5%,但由于你在7%的位置设置了止损,这意味着你的损失不会超过200美元,即你总投资组合的2%。头寸大小和止损在交易中非常重要,如果你过度打开了自己的资金敞口,迟早会有一天你会把自己的帐户给亏光。
NFT还是DeFi?但即使是交易也太大了。微型股、小型股、L1、市值前100名,更别说时间框架、波段交易、黄牛交易等……
对于NFT,你会关注哪个生态系统?我确实花了几天时间在http://rarity.tools网站好好研究了地板价。对于DeFi,你的专长是什么?毕竟在各L1公链上持续跟进最新状态太难了。
你必须弄清楚,自己是聪明钱的观察者、低市值宝藏的发现者、能比其他人更早看到NFT趋势的人,还是撸羊毛专家或DeFi收益农场主?在弄清楚这一点后,你就可以加倍努力,而不是学习所有东西。
AVAX,失效点可能就是生态系统发生根本性变化,止损点则应该在10%左右。
我写这篇文章的原因,是因为比你所想象的更难情绪化。你有多少次没有迫使自己在某个价格卖出,而是说:「如果再跌5%,那我就卖出」。然后继续损失5%后…
所以说,尊重你的规则。
ETHmaxis、LUNAtics、FTMdegen、ATOMbelievers等。
虽然你绝对应该加入其中的一个或几个社区,但你也应该始终保持批判的眼光。不要在没有做出自己判断的情况下就盲目地接收信息。
说到底,这是一场PvP游戏,即使你觉得自己是加密Twitter上一个大社区的一员,但你还是孤身人,不要假设其他人都在为你的最大利益着想。
稳定币进行DeFi耕种,或者持有一定现金。不必总是进行交易,而是让交易来找你。
尝试等待大崩盘和代际购买机会的出现,以帮助你实现心中的理想目标。
我想说的点是,要学会等待良好的交易时机。在下跌趋势中,也不要试图过度杀跌。请记住,当前市值前100的项目,大多数在4年后都会消失。
BNB链,上面的很多项目都会拉地毯。
7.为一些重要的Twitter帐户打开通知提醒,比如PeckShield就提供了一些很好的做空机会。或者当AndreCronje发布自己将在三月份「退休」的消息时,就是一个轻松的做空机会。现在,我认为只要消息一出,USN算稳的消息就会影响NEAR生态中的市场。
8.永远不要把所有的钱都花在一个DeFi协议上
9.第一次尝试新平台时一定要保持低额成本
10.尝试专注于一两个生态系统,以抓住最大的机会
11.观察顶级钱包的钱都去了哪里
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