DYDX:“我先波段一下,再来价值投资”_UNA

今天有朋友问了我一个问题,我觉得很有意思,就在文章里聊聊。就是:

“我先波段一下,再来价值投资”这个问题不独属于Crypto,在大A那边也是挺常见的。这些朋友大概的想法我其实比较清楚,最核心的一点就是初始资本少。

在互联网时代,人们能接触到的信息足够大,那么关于投资方面的资讯,总是能够支离破碎的找到一些,能建立一个模糊的概念。比如“长期持有”,比如“不能一夜暴富”,比如“需要本金”等等。

这些都是对的,但这种认知又是建立在盲人摸象“摸出来”的东西,他不全。

所以实际上没有任何意义:当你没见过大象的时候,即便是摸遍了一头大象也无法建立起大象的形象;但反过来,你见过大象以后,你再去摸它,就很容易判断你摸的到底是哪个部位,是象牙,还是象鼻子,还是象腿...

做投资,某种意义上就跟“摸象”一般无二,但很多人却是在当“盲人”。

比如摸到了投资的一个角落,这个角落说“投资需要本金”。他们觉得这是对的,但自己又没有本金,怎么办?

“不如我先投机,先做做波段,赚到本金以后再说。”

这种思维其实不那么可怕,可怕的是两年,三年,四年都拿不到结果以后,还是这样的思想。更可怕的是,还要把这个归结到人性,最后得出一个结论:

哎,道理我都知道,就是克服不了人性的弱点。

其实这并不是克服不了人性,也并非是蠢蛋,只是从来没有睁开眼完整的看过“那一头大象”而已。

从未看全到底什么是投机,什么是投资。

某种意义上来说,VC的行为都是投机。他们是自己对于未来的认知是否正确,而非是等行业成型后呈现高度可预测、可量化、可计算的稳定增长。通常他们会用团队优势和资金优势,去海量的布局赛道,只要其中能有项目跑出来,获得十倍,百倍收益就很有很高的资本回报率。

还有一些投机行为,比如套利,又或者是一些其他的市场“漏洞”。SBF起家就是发现了不同交易所的滑点,通过搬砖套利积累原始的财富;又比如uniswap的空投、dYdX的空投,乃至于luna-ust的链上套利等等等等。

这些都是投机行为,同时也冒着非常大的风险。更关键的是,这些投机行为都是通过自己在某些方面的认知,以至于能发现到大多数人发现不了的机会。并且当知道的人多了,这样的投机机会同样也就没有了。

越来越多的人参与到搬砖套利,交易所的滑点越来越小,越来越内卷,从最初的人肉搬砖,到现在的网速、设备的软硬件竞争;

再想想从uniswap、dYdX再到Optimsim,空投的规则越来越苛刻,对于空投参与的方式要求越来越严格,需要的成本和精力都越来越高。投机的难度就越来越大。

但很多散户眼里的投机是什么呢?

是听到某个消息说XX要涨,就赶紧把钱扔进去;

是带着100X的杠杆去下一秒是涨还是跌;

是什么都不懂就一头扎进了私募市场,

是看到很多人都赚钱了才后觉无知的杀进去。

这不叫投机致富,叫投河自尽。

如此,跟自己有多少本金又有多少关系呢?

不过说起来,这里面确实有人性的弱点在。比如看到索罗斯狙击英镑,在很短时间内就怒赚十亿美金;又比如看到推特上某位大佬做空luna一夜赚千万。就想着自己也能一夜赚十个亿,一夜赚千万。

但就没想到过,自己的本金有多少,索罗斯操盘的资金成本是多少,那位做空LUNA朋友的本金又是多少?

索罗斯狙击英镑当年年度收益55亿美金,投资回报29%,本金是189.6亿美金;

那位做空luna赚一千万的朋友本金是多少呢?做空的收益等于杠杆的倍数,按照她当时进场的时间和市场波动率,如果想要不爆仓,那么杠杆不会超过20X,也必然不会是全仓,这就意味着她的千万收益,本金最少100万起步。

他们都是在以大博小,而不是大家想象中的以小博大。

投机本身就是风险极高的事情,很多人辛辛苦苦攒了一点本金,承受不了风险,甚至去投机的标的是什么都搞不清楚-------这样的概率下,成功率到底是多少呢?

所以,当你本金少,根本承受不了亏损的时候,你该做的不是拿着这个钱去万分之一的胜率,而是提升自己的认知、能力,然后让自己的工作收入变高,这样你才能有更多的钱去投资。

不过即便是我这么说了,但很多人都是听着说好,没人愿意真的去做。古代谋士通常会给君主上中下三策,但君主通常都会选中策而不选上策。恰如此时此刻。

如果你想靠投资赚钱,那么上策是:

现在停止任何投资行为,先专注自己的事业规划,远离游戏和享乐,定一个人生目标,学几门外语,在工作之余不断的提升自己的能力,让自己的工作收入得到一个大幅度的提升,拒绝消费主义,把钱都给攒起来,不用投资就能过得更好。

中策:认真看完《聪明的投资者》、《资本论》等十几本投资类、哲学类书籍,同时不断的去接触那些更高层级的成功的投资人交谈沟通,关注顶级机构的动向,关注顶级投资的著作和言论行为,并且复盘思考,如此5年,你能币圈超越90%的人。

下策:去问大师我该怎么办?

其实还是人性,人性诶。

希望这篇文章对大家有一定的帮助。

在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子,大家就能抱团取暖,保持洞察力。如果只是你一个人,四顾茫然,发现一个人都没有,想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。

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