STR:不是只有PlanB S2F模型!各种比特币价格预测模型介绍_Astro Cash

著名比特币预测模型Stock-to-Flow在去年第四季几波走势中精准预测,模型作者PlanB也因此名声大噪,但随着牛市末期结束,币价并未如S2F预期般只涨不跌,PlanB也跌落神坛,成为加密社群笑柄。

但实际上除了S2F模型外,仍有许多基于技术分析、链上数据为主的预测模型,且不同于S2F,其它模型在视觉上也较能直观地掌握高低点。

技术分析型

一|2年移动平均线

「2-YearMAMultiplier」采用技术分析中2年时框的移动平均线为下行通道(绿线),同时以2年均线数值的五倍作为上行通道(红线),两者形成下图中的价格通道。

图中能明显看出BTC价格跌破通道为好买点,反之上穿通道则是出货好时机。

图表细节:

2021年新高并未突破上行通道。

MicroStrategy CEO:比特币对世界上每个国家的繁荣都至关重要:金色财经消息,Bitcoin Magazine发布推特,MicroStrategy CEO称,\"比特币对世界上每个国家的繁荣都至关重要。\"[2022/7/2 1:45:52]

二|200周移动平均线

「200WeekMovingAverageHeatmap」采用200周均线,并依每月数值增长的百分比以颜色标注。

从历史价格来看,比特币低点通常在200周均线附近触底,投资者能依照颜色(下图右侧数值)来判断市场是否过热,如红色为过热,蓝色、紫色则是过冷。

图表细节:

2021年牛市并未达到红色警示的数值。

本周期是BTC低于200周均线最久、最低的一次。

三|周期顶部警示指标

StrategyR研究:到2026年全球金融科技区块链市场将达到87亿美元:2月24日消息,由全球行业分析师公司(GIA)发布的一项新市场研究报告“金融科技区块链-全球市场轨迹与分析”。该报告对发生重大转变的COVID-19后市场中的机遇和挑战提出了全新的观点。报告中提到,在COVID-19危机中,全球金融科技区块链市场在2022年估计为13亿美元,预计到2026年修订后的规模将达到87亿美元,在分析期间以44.8%的复合年增长率增长。[2022/2/24 10:11:40]

PiCycleTopIndicator以111天均线值作为下行通道(橘线),350天均线数值的两倍作为上行通道(绿线)。

当橘线上穿绿线形成交叉时,代表BTC价格已见顶。

它的原理是运用两种不同时框的均线,而短期均线(橘线)上穿长期均线代表着市场已严重过热。

MicroStrategy CEO:未来数百万亿美元的投资可将比特币推高至1400万美元:MicroStrategy首席执行官Michael Saylor预计,在未来,数百万亿美元的投资可以将比特币的价值推高至1400万美元。Saylor在接受油管博主、比特币交易员MMCrypto采访时表示,他认为比特币可能将颠覆黄金,然后继续占据其他市场份额。Saylor推测,100万亿到300万亿美元之间的资金可能会寻求以比特币作为价值储存。如果比特币的市值真的达到Saylor所说的300万亿美元,那么每枚比特币的价格将超过1400万美元。(The Daily Hodl)[2021/1/9 15:44:11]

图表细节:

两条均线形成交叉越来越不明显,下轮牛市可能不会交叉?

四|黄金比例模型

「TheGoldenRatioMultiplier」以350天均线数值的不同倍数,并以不同颜色来呈现出BTC潜在的价格阻力位置,倍数参考了著名黄金比例的1.618以及斐波那契数列等。

火币第11期FastTrack项目CHR开盘涨幅251.9%:火币全球站第11期 FastTrack 项目CHR (Chromia),已于7月31日10时上线火币。截至10时05分,CHR价格为0.065USDT,上涨211%,开盘5分钟最高涨幅达251.9%。[2020/7/31]

下方图表中,由上至上的数值分别为:

乘上350DMA的3倍

乘上350DMA的2倍

乘上350DMA的1.6倍

350天均线(DMA)数值

图表细节:

前两轮牛市的走势远高于上行通道

2021年后的熊市,走势也远远偏离下轨

此类别除上述模型外,其它模型因为已经与价格走势偏离太多,不再介绍。

基本面预测模型

一|代币销毁天数

「CoinDaysDestroyed」指的是一笔特定数量的比特币介于两次交易之间的时间周期。

公式「币天销毁=持币数量*持币时间」。

若某人有2枚比特币且持有50天后才进行交易,则币天销毁为100,转移后将归零重新计算。其它案例:

5BTC在最后一次交易后已100天未转移,CoinDaysDestroyed=500。

10BTC在最后一次交易后已1天未转移,CoinDaysDestroyed=10。

0.1BTC在最后一次交易后已100天未转移,CoinDaysDestroyed=10。

这个概念源自于中本聪于2009年创立的比特币论坛Bitcointalk。2011年时社群中有人指出,链上交易量可能多为高频交易、刷量、搬砖等行为,认为有数据失真的问题。

经讨论后才衍生出「CoinDaysDestroyed」的想法,即比特币在经历一次交易后,随着时间推移而累积币天销毁数,直到实际发生一笔交易才归零重算,能更容易衡量比特币网路中实际的经济活动,之后成为链上数据的重要概念之一。

图表能明显看出,随着中心化交易所成为主流,CDD已远远偏离2017或更早期的数据,在2021年见顶时为一月中旬,比特币价格约不到30,000美元,但CDD却一路向下。

二|ThePuellMultiple

Puell被音译为皮勒乘数,其数值(红线)计算方式为:

BTC每日发行量的美元价值/每日发行价值的365天MA均值。

Puell以矿工收入来预期比特币市场周期,因为矿工也被称为「强制性的卖家」,在市场高度波动期间他们也需要卖币以支付营运成本,因此矿工的收入成长也可能意味抛压降低,进而影响价格。

图表上方红域代表矿工收益高于历史标准,反之绿域为低标。

图表细节:

缺陷:以过往数据来看,Puell用来判断低点较为准确,高点预测与其它图表类似,近几年偏离严重。

三|库存流量比模型(Stock-to-FlowModel)

S2F原用于衡量黄金、白银等商品的稀缺度,主要考虑两个变数,现存供应量(Stock)及资产的年产量(Flow)。

随着区块奖励减半,每四年流入市场的新比特币(Flow)产量减半,这会提高S2F比率,如同下图的咖啡色线,其预测的比特币价格每四年呈现阶梯式上升。

图表细节:

缺陷:模型并未考虑市场需求,模型仅将比特币的稀缺性、每四年的产量减半,以特定比率转化为涨幅,但市场的买盘在哪里?

以上为基于链上数据较为可用的预测模型,其余许多模型已远远偏离近两轮牛市

如文中所提,目前中心化交易所成为市场主流,或许因此导致了近几年模型失准,且目前比特币约有1亿美元的TVL跨链至其它L1,也应一并纳入计算。

此外,俗语说没有完美的指标,文中介绍的模型大多在预测底部时表现较佳,但近几年,尤其是在去年11月预测比特币高点时皆有失准情况,投资者务必评估自身承受能力,将风险置于首位。

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