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刀是资产价值迅速下降的术语。抓住落下的刀是一种危险的交易方法,交易者试图在下跌的底部附近买入。
什么是落刀?
采取“落刀”意味着购买具有极端下跌势头且尚未显示出看涨逆转迹象的资产。
简而言之,该策略的优势在于,当完美同步时,交易者可以在资产价格回升时买入准确的低点并获得可观的利润。
分析:看跌背离表明比特币近期可能会跌至10500美元:据Bitcoinist分析文章,一位加密货币分析师表示,比特币在近期内可能会调整至10500美元。他发布了下面的图表,并指出比特币的价格与相对强弱指数和AO指标之间已经形成了背离。此前在6月初最后一个中期牛市趋势峰值处也形成了类似的看跌背离。如果历史重演,比特币将从此处进入整合。分析师称,比特币必须保持住10500美元才能保证其中期牛市趋势。[2020/8/23]
然而,不利的一面是价格可能会继续不必要地下跌。杠杆的使用加剧了这种不便。这是因为持续下跌会很快导致清算。
分析 | Coindesk分析:BTC在短期内将产生看涨突破:据Coindesk分析,BTC在过去的两周多里走出了一个下跌三角,三角的上边为3600美元,下边在3500美元附近。由于卖方似乎已经失去了动力,看涨突破的可能性很高,且很有可能在未来24小时发生,突破后BTC将涨至3774美元和4000美元。重新跌破3470美元,则会重新试探3100美元。[2019/1/25]
为什么要避免掉刀?
防止刀下落的主要原因是无处可设止损。因此,损失可能是无限的。这可以通过2020年3月“冠状病崩溃”期间比特币(BTC)的价格走势来说明。
声音 | BlockVC分析:比特币价格将在11月下旬达到7300--7600美元:据 BlockVC策略研究分析,目前比特币周级别波动率已经跌至2016年底12月到2017年1月初的水平,但在未来的2-3周内,应该发生一次较大的波动释放。BlockVC策略研究认为比特币价格将在11月下半旬达到7300--7600美元区间高位,并将随后持续下跌,在2019年2月底于5300--5600美元位置见底,极限情况可能跌破5000美元,并结束单边熊市,进入震荡周期。从换手率和波动率的分布来看,前50币近期波动率基本稳定,且与前100币波动水平几乎一致,换手率的水平却在前100币水平线上,说明投资者普遍更倾向于交易流通市值排名前50的币种,但由于前50币种走势弱势,且完全体现市场波动,缺乏独立行情基础,对投资者择时能力要求较高,总体资金利用效率较低,风险收益比较低。[2018/11/2]
3月10日至3月12日期间,BTC的价格下跌了52%,跌至3,782美元的低点。
一旦BTC价格从7,300美元的水平支撑区域下跌,跌幅加速,这也是0.618斐波拉契回撤支撑位。
抓住这把“落刀”的一种潜在方法是在0.786斐波拉契回撤支撑位5,495美元附近买入。然而,第二天比特币的价格跌至3,782美元。
如果交易者试图在现货市场上抓住一把落下的刀,一旦市场最终逆转,他们仍然会获利。但是,如果使用高杠杆,它很可能会被清算。
即使在现货市场上也会以糟糕的方式结束的情景来自地球。5月9日开始出现强烈的看跌走势,抓住“落刀”的合理位置将在50美元支撑区域。
然而,该区域未能启动逆转。LUNA价格在退出支撑区域后进一步下跌了98%并且没有恢复。
如何接住掉落的刀具
如果你坚持要抓住一把落下的刀,那么正确的做法是现货市场的平均美元成本。回到BTC示例,可以在5,600美元到3,100美元之间以500美元的间隔设置六个相等的买单。这将捕获0.786斐波拉契回撤支撑位的反弹及其下方的偏差。
不利的一面是,如果发生逆转,利润会更低,因为并非所有订单都会被触发。但是,如果交易出错,平均购买价格将为4,350美元,大大减少了损失。
加密货币市场:突破还是逆转?
加密货币的市值处于8600亿美元的非常关键的支撑位。这既是0.382斐波拉契回撤位的支撑位,也是水平支撑区域。自6月以来,这种支持一直很活跃。因此,如果失败,下一个支持将是5850亿美元。0.5斐波拉契回撤的支撑位创造了这一点。
加密货币的市值目前正在从该区域下跌,尽管尚未达到低于该区域的每周收盘价。此外,每周RSI可能即将产生看涨背离。这也尚未得到验证,因为继续向下运动将消除背离。
因此,如果加密货币的市值在8600亿美元的支撑区域内突破或反弹,这对未来的长期趋势至关重要。
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