随着比特币价格再度触及40000美元，过去几天时间市场对比特币的质疑再次烟消云散，当前市场再度对更高的位置展望，第一目标俨然变成了50000美元，即使今天日内行情回调一度跌破38000美元，也没有打消市场的热情。昨天晚上价格上涨并不意外，当下市场币价最重要的两个促涨因素几乎同时发生，灰度买币和“美国印钞”。与这种切实的利好相比，利好发生后市场的氛围才是价格持续上涨的重要因素，对于这种氛围我们并不陌生，如几天前“疯狂上涨”时的氛围，而当前也逐渐恢复到那个过程中。说到这里不知道大家有没有发现一个现象，当价格上涨时什么利好的因素都会出现，对市场氛围进行推波助澜。而当价格下跌时，这些利好的因素明明也存在，却没有多少媒体进行报道以恢复市场的信心，大家想筛选可信任的媒体以及大V的时候可选择在币价上涨或下跌前后对比其态度，到底是“墙头草”还是坚持己见。言归正传，昨天灰度买的币并不多，大致就是2000比特币、500BCH和近4000LTC，ETH还是没有恢复购买，相较之下，更值得关注的是昨天灰度公布的第四季度财报。
从数据来看，自成立以来，中国有69亿美元已流入灰度系列产品，整个2020年，对Grayscale系列产品的投资超过57亿美元，而在第四个季度就有超过33亿美元的资金流入，其中比特币投资超过28亿美元，以太坊投资超过3亿美元。整体上可以说，2020年是自灰度基金成立以来最受欢迎的一年，而2020年第四季度又是最受欢迎的一个季度，仅一个季度就流入了多年来流入总资金的近50%，足以说明2020年是比特币相当受欢迎的一年，而第四季度是比特币受欢迎气势攀升的时候，气势处于此前的最高点，但拉长来看可能只是更往后时间的山腰上。而灰度比特币信托的比特币流入量超过同期被开采的比特币，在2020年4季度，灰度比特币流入量甚至达到了同期开采比特币的194％，这当然并不能说明当前挖出的比特币被灰度买入的完全覆盖，毕竟除了开采的部分还有其他流通量，但不要忘了，其他机构也在购买BTC，比如Paypal，此前每日的买入量也超过了BTC每天的产出，整体上当前从供需层面看，每日的产出数量不必担心，主要不确定点是买入的机构能买多少市面上流通的BTC。从历史数据上看，机构占灰度流入的大部分。在2020第四度尤其如此，因为机构占资本流入的93％，即30亿美元。机构占比数量大的好处就在于更系统化，更稳定，不会出现个体大户那样的情绪化和控盘性交易，而且这些机构并不都来自于同一家，只要不是发生系统性和黑天鹅类型的事件，风险会逐步缩小，毕竟散户担忧机构会砸盘，机构之间也会担忧，而且灰度的机构更多的是用套利的方式获利而不是单纯的买卖。
以2020年12月份为例，灰度的一级市场新增发行又历史新高了，即GBTC，机构在锁仓6个月后二级市场把GBTC卖出后，还要把BTC仓位买回来，这边涉及到两方面，一是GBTC卖出后需要6个月的锁仓时间，灰度的一级市场发行分为不同时间段，并不都是在同一时间解锁。二是6个月后，需要解锁的机构又要买进BTC仓位，这又是潜在的需求。还有一个有意思的数据，证明了机构在加速涌入加密货币市场，2020年初灰度的管理规模是20亿美金，到了年末已经增长为202亿美金，一年之间增长了近1倍，而截至1月15日下午16点，灰度的整体管理规模是280亿美元。
2020年年初到年末管理规模增长了180亿美元，2021年刚过去半个月，管理规模就增长了80亿美元，这应当是加速最明显的“剧情”，不过需要注意的是，管理规模增涨是用户资金流入+币价上涨共同发力，并不只是资金流入在起作用，比如说去年年初币价约在7700美元左右，而到年末30000美元就涨了3倍多，这个“通货膨胀”要减去才能完全代表资金新增流入，当然数据也不俗便是了。在灰度的第四季度财报开头关于2021年展望的部分，我们看到了这么一个展望目标：去中心化金融正在兴起——数十亿美元的流动贷款，借款和交易已使去中心化金融成为数字货币生态系统中最强大的非比特币用例。随着在传统市场中对收益率的搜寻日益激烈，我们预计大型金融公司将考虑与去中心化协议整合。这足以说明灰度在关注并看好DeFi，这样看好，灰度新开DeFi币信托也是时间问题，在2021年可以尽情期待一下。在报告中还提到，在2020年四季度，大量财富管理机构开始对灰度表示他们对比特币感兴趣，有兴趣了解更多有关比特币的只是，以满足日益增长的客户需求，而我们想象这只是开始。
正如灰度昨天买了华尔街日报上一整版的广告上的标语一样：比特币来了，你的投资组合准备好了吗？从灰度的这个行为恰好也说明灰度接下来的想法，华尔街日报大多是从事金融行业的高净值用户，这意味着在灰度眼中，日后比特币的价格在普通用户那里会是“高价值”金融产品，而目前已经到了令高净值用户看到的时候。另一方面，就是宏观层面的变化。昨晚拜登宣布新的刺激政策自然不必多讲，一切等拜登正式上台以及国会通过该提案后自然会落实，另一方面呢，美联储主席昨天也说过，短期之内由于通胀未达到必须加息的界限，所以短期内不会选择加息，但提到的关于稳定币的意见反而值得大家注意，这也是切实会影响币圈格局的事情。1月15日，美联储主席杰罗姆·鲍威尔(JeromePowell)在关注央行数字货币的大会上表示将央行对稳定币的工作描述为「非常优先」。「显然，我们需要对潜在的全球稳定币进行更好的监管，正如你所知，我们一直非常关注。」鲍威尔表示，「我们将非常、非常仔细地研究它」，并重申美联储的任何潜在创建都将构成一个长达数年的过程。「我们决心以正确而不是迅速的方式完成这项工作，这需要一些时间——以年而不是以月为单位。」而在这之前，1月5日，美国货币监理署(OCC)表示，受联邦监管的银行可以使用稳定币进行支付和其他活动。可见，进入2021年，稳定币将会成为重点关注对象，这涉及了币圈现有的稳定币格局，此前美国财政部提及的最新稳定币法案是以能否“一对一”赎回标准，仅根据这一点，当前币圈稳定币市场占额最大的USDT就有可能被查个底朝天，另外包括USDC甚至Facebook最新发布的Diem也会被严加看管，而当前市场所谓的算法稳定币也还要以最终审核为标准。除此之外，近期SEC工作人员元也频频发生，表达了对DeFi的看法，甚至直言会带来监管挑战。其实从近期无论是美联储、财政部还是SEC的近况来看，对加密货币行业的关注度越来越大，这些政府部门在某种程度上并不排斥比特币，他们排斥以及关心的是比特币能否收到监管。包括在最近的一次线上会议上，欧洲央行行长拉加德表达了她对比特币的观点。
拉加德认为比特币是一个高度投机的资产，不是一种货币。这样的一个陈述表明她认为比特币是一种资产，尽管它具有高度的投机性。这样的一个观点同样表明，欧洲的金融监管认可比特币作为一种资产，而不是一个需要完全禁止的工具，更没有称之为“老鼠药的平方”。但是它具有高度的投机性，同时它又被用来做一些莫名其妙的业务以及被用来作为的工具。因此，比特币需要受到监管。拉加德认为对比特币的监管需要全球金融机构的多边合作。如果全球的监管方面有一个监管漏洞，那么比特币就会一定利用这个监管漏洞。所以对比特币的监管必须是全球金融机构的合作。这种合作实施的途径有可能是从G7开始，然后到G20国家，然后再进一步地推而广之。我们可以从中了解到，是比特币被各国官方接受与否难以逾越的大关，而想解决这座大山，被监管似乎是成为比特币被认可的唯一方式。其次我们也注意到拉加德对比特币的另一看法，即将比特币作为一种资产，仿佛近期比特币上涨以及市场对比特币的看法，金融资产成为当前市场的主流看法，否则这些机构不会如此追捧比特币。而比特币最初的愿景即作为一种全球通用的货币，至少在当下显然是行不通的，没有任何一个主权国家允许一项非主权货币在国家运行，反而成为资产的话能让比特币更能广为人知。这是不是意味着比特币的路已经走偏了呢？当初是一项通用货币，则是成为了像黄金那样可被持有被炒作被投机的资产，和普通的金融资产并没有区别。但对那些动荡的国家还是具备相当重要的意义，比如说伊朗这样被美国制裁的国家，比如津巴布韦和委内瑞拉这样通胀非常严重的国家，国民可以在第一时间将报酬换成比特币，以抵抗后面的通胀和不能使用美元。总而言之呢，全球通用货币本身就是一种愿景，而试图仅用十来年的时间来达到这个愿景显然是不太可能的，但一旦比特币被金融机构控制后，比特币之后的主权就在谁拥有最多比特币的人身上，还是看后续发展吧，想要用一个仅发展十年的产品来改变数千年的货币格局，显然无法轻易做到。回到行情上，昨日行情冲高至40000美元上方后，快速跌下40000美元，但在随后的几个小时中持续在冲击40000美元，直至美股收盘后开始回落，到了今天早上开盘时，先是冲高，随后持续回落最低时跌破37600美元，但到了下午开始反弹，这几乎是和昨天一模一样的走势，开盘冲高，上午回落，下午反弹，临近晚上时多头力量复苏。从日线级别看，今日选择了先回踩10日均线，回踩后确认有效性方才确认反弹，但现在离开始的反弹时间还没有过去多久，所以效果不那么明显，也不排除中间反弹到一半继续回踩的情况。
当前行情持续上涨甚至创新高，算不上是理想走势，可以回顾一下一路上涨上来时的走势，只要K线离5日均线过远在空中的时候，势必会迎来数千美元的大回调，届时损失最严重的还是多头和散户，更不用提周线级别走势，当前周线级别稳固在本周38000美元的开盘价就挺好的，下周再稍微回踩一下上涨，比现在直接上涨要更安全一点。当然行情不会按照我们期望中来走，小时线走势可参考一下当前的BOLL带，回调时下轨支撑还是比较好用的，特别是今天，回调至下轨附近就开始直接反弹。
从客观情况和当前的氛围来看，晚上从下轨沿着上轨的轨迹反弹还是概率比较大的，一旦反弹至39000美元上方，就有很大的概率刷新昨晚的高位。但也不要忘了，明天就是周末行情，是庄家掌控行情的时间，如果今晚上涨过高突破历史新高42000美元乃至45000美元，那这两天时间会发生什么事可真说不准，总而言之无论行情上涨不上账，需要保持警惕，特别是上涨之后，不要被上涨气氛冲昏了头。主流币近期灰度开始买币后，主流币显然像有了主心骨一般，无论短期内的变化如何，但在大方向上依然是朝气蓬勃，不过周末还是要周一一下，上周周六主流币拉升异常凶猛，但随之而来的是更加暴力的砸盘，庄家如今控制不了比特币，但对主流币走势产生影响还是可以做到的。ETH：近两天灰度还未开始买ETH，但观察当前的走势，回调后的反弹情绪相当不错，甚至比BTC还要更高昂，晚上有机会更进一步。关于ETH当前市场有一个利好消息，据CryptoQuant数据显示，过去两天里中心化交易平台内以太坊数量大幅下降，目前中心化交易平台以太坊储备量约只有810万枚。1月14日，中心化平台上的以太坊储备下降了10%，在24小时内从1100万下降到1000万。以目前的速度持续下去的话，交易平台很可能会在10天面临没有ETH可用的局面。Glassnode的数据显示，自2018年7月以来中心化交易平台以太储量从未如此低过。CryptoQuant数据显示，自2020年10月21日以来，比特币在交易平台中的储备仅下降了4.5%，而相对的比特币价格则上涨了230%，从大约1.2万美元涨至4万美元。当供应减少时价格上涨的概率会变大，可以期待一下。LTC：事实证明LTC还是比较受灰度重视的，开工两天后共买了超过6000枚的LTC，是所有币种中之最，当前虽然反应并不强烈，但预计后市还是会有爆发的机会。周末关注能否站稳150美元，当前技术层面上周线已经走出Boll通道上轨上方，此时除非选择强力上涨进一步打开上行通道，但压力非常大，要么就短期内不这么强势，以震荡为主，先震荡回轨道内。BCH：日内反弹算不上强势，晚上预计有反弹的机会，周末关注500美元的支撑情况。BSV：当前暂时没有独立走势，但隐约可以看出其蠢蠢欲动的走势，可能在上次暴涨暴跌之后为其吸引了注意力，周末关注200美元的支撑情况。XRP：短期内的走势相当萎靡，这股萎靡不是单纯的下跌，而是活跃度不够，当时刚出事行情下跌的时候还能吸引新资金进来抄底，但目前来看，近些天的新进资金越来越少，始终无法站上0.3美元，建议近期不要轻易进场。平台币：BNB重新站上了40美元，看起来只要大盘异动，还是有上冲的动力，距离新高也不高，好奇的是昨晚“空气换BTC”事件竟然没有影响BNB的币价，后势可以关注一下。HT近期也站上了5美元，今天回调时的幅度并不深，反弹时反而力道十足，但还要继续观察一下。今天OKCHAIN主网算是正式启动了，OKT也将于1月18日下午16：:0开放交易，而且所有OKT交易对将在一个月内实行0手续费优惠，这下OKB就尴尬了，除非接下来OKchain发展的不好不会成为OKEX的发展重心，否则OKT的地位会越来越高，届时不知道OKB会是怎样的定位。DOT：这两天的DOT是大明星，不排除后市继续上涨的可能，但要不要在当前的位置介入还是需要谨慎考虑一下，前期提前布局的小伙伴也可以考虑一下新的操作策略，要是打定主意持有就不要管短期的波动，但后市能不能到更高位置是存在风险的，要么就出一点，我们在DOT5美元左右的时候就建议大家囤币了，现在快翻了两倍，可以考虑一下短期内回调的可能性，当然如果打定主意选择长拿的话不用管。现在的DOT大家并不陌生，一举冲上了市值排行榜第四名，把XRP挤了下来，这让人很容易联想到去年的ADA和LInk，当初也实现了这样的壮举，但后面或多或少戳穿了部分泡沫进行价值回归，不要说DOT不一样，当初ADA和LINK涨势正凶的时候也都说自己不一样，也和波卡本身没有关系，我们当然知道波卡当前的生态发展势头正猛，配的上DOT的价格，但恰恰是这样，才会引来巨额资金的注意，这帮大户只会选择有热点的币种操作，前期肯定会强力推高币价，当散户资金和接盘资金进场后，他们不会管波卡和DOT的价值匹不匹配，该抽身时也不会犹豫，届时势必会对币价造成重大影响，这是每一个大热币种都会经历的过程。
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