SHIB:DeFiance Capital合伙人:如何做出更高效的加密投资决策?_Tenshi v2

原文作者:Wangarian,DeFianceCapital合伙人

原文编译:TechFlow

目前,加密

货币

代表着技术创新的前沿,这已不是什么秘密。随着人力和

金融

资本进入该行业,如果认为一个人就能跟上整个行业的发展,那就太乐观了。

12个月前,这个游戏还相对简单。在市场上的大多数人关注之前,在以太坊上找到未被充分关注的DeFi代币,并在资本最终旋转时获利。那时,回报率很高,机会是可以有效识别的。今天,我们有无数不同的垂直领域在多个生态系统开花结果。

鉴于目前存在的大量信息,从噪音中识别信号是推动回报的最重要的技能。

Shibarium24小时内销毁的代币总数比前一天增加了64.77%:金色财经报道,根据销毁追踪器Shibburn的数据,24小时内销毁的代币总数比前一天增加了64.77%。该网站显示8月16日总共烧毁了357,075,351个代币,随着Shibarium的推出,这一数字有所上升。大部分销毁来自Marswap社区代币,该代币销毁了超过2.58亿个代币。进入周四,这种烧钱趋势并没有消退,因为跟踪网站的数据显示过去24小时的数字也很火爆。目前,截至目前,最后一天销毁的代币数量已超过3.22亿,这表明周四的代币销毁量也可能超过前一天随着时间一天天过去,SHIB的销毁量接近其总供应量的一半。[2023/8/18 18:07:57]

虽然这种技能无法传授,但我经常发现开发一个消除不必要的决定的过程是有帮助的。下面是一个在过去18个月里一直在研究加密货币市场的人所总结的一些经验教训。

动态 | Gate.io“点卡送GT”老用户专场第一天:共送出500万枚GT:Gate.io公布4月15日“点卡送GT”老用户专场第1天结果。截至16:00,共计送出500万枚GT,认购总金额达1640美元,认购系数为0.1223。[2019/4/15]

简化是关键

对于99%的

投资

者来说,年度业绩可以归功于2-3个具体的决定。在1月份做多$SOL或$LUNA,在1美元时发现Axie,在2020年第一季度大涨后轮流离开DeFi1.0……

如果你是一个专业的基金经理,这些决定中的每一个都可以让你的一年变得容易,或作为一个散户投资者获得10倍净收益。尽管大部分人是事后诸葛亮,但重点仍然是——每个投资者只面临几个关键的十字路口,反映了他们收益的绝大部分。

加密货币交易所一天手续费收入,最高可达384万美元:加密货币的狂潮最大受益者为加密货币交易所,据悉,香港的币安交易所一天的手续费收入高达348万美元,韩国Upbit交易所一天的手续费收入为342万美元紧追其后,然后是韩国Bithumb交易所为183万美元,香港的OKEx交易所为124万美元。[2018/3/7]

那么,棘手的部分是如何实时识别这些十字路口。我们每天都在做无数的决定,因此,我们不可能确定这些决定何时会出现。然而,杰出的投资者\u002F交易者最终会以某种形式把握住这一点。

我从没有水晶球或差异化的优势,但我经常发现,修剪决策树有助于建立一个更清晰的心态——一个在机会出现时更好实现机会的心态。

投注思考

就其核心而言,公开市场投资头寸反映了对某一特定想法的逆向承诺。他们表示相信市场是错误的,但随着时间的推移,市场将按照投资者的预期对资产重新定价。每项投资都有3个主要阶段,每个阶段都有自己的一套决策方法。

第一阶段:进入——这是一项好的投资吗?我们要把这个头寸做多大?

第二阶段:监控——投资理论是否在发挥作用?我们是否应该根据新的信息来改变我们的立场?

第三阶段:退出——我应该因为我错了而减仓吗?我应该因为我是对的,并且投资主题已经凑效而减仓吗?我们应该卖出整个头寸还是只卖出一部分?

减少决策次数的最简单方法是尽量减少投资组合中活跃头寸的数量。一个好的经验法则是不要有超过10个活跃仓位。通过这样做,你可以通过稀缺性的因素,迫使你的持币集中以及更加坚定。

代币A是比我目前的前10个头寸更好的投资吗?

这种直接比较为评估新的机会提供了一个更清晰的风险\u002F回报框架。除了投注的数量之外,注的大小也同样重要,我依赖的一个好框架是2\u002F20规则。

探索性:投资组合的2%

想象一下,你第一次发现了一个有前途的新代币,并相信它是金融的未来。你做了一点DD,总结了你所知道的和你需要发现的东西,总的来说对这个注感觉很好。

2%足以让你参与其中,但也足够小,如果你错了,这对你的整体回报来说是一个蜜蜂刺痛。

BallsDeep:投资组合的20%

在对你的新仓位感到兴奋之后,你就开始努力钻研,涵盖所有尽职调查的基础。你已经制定了一个明确的论点,有了可操作的催化剂,并准备好赚取改变生活的财富。

虽然你总是可以超过20%,但10倍的结果是使你的组合翻倍。如果你打了一个全垒打,这一个注就足以让你过上一年。

如果你错了,你会失去一条腿,但还能再活一天——而这才是最重要的,不要因为一个注失误让你出局。

抑制冲动

加密货币市场是一个棘手的东西。当每时每刻都在寻找多巴胺的高点时,我们往往会蒙蔽自己的双眼,看不到大局。除了不断与PvP市场作斗争外,你还在与你内心的恶魔——贪婪和恐惧作斗争。

对我来说,24小时不间断地暴露在市场中,对心理和身体健康都产生了不良的副作用。我发现,为了使自己的能力达到顶峰,远离市场的精神休息是必要的。

个人经验告诉我,2-3天的休息时间会产生最好的结果。足够长的时间让头脑安定下来,但又足够短,这样你就不会错过整个加密货币的牛市和熊市周期。

作为投资者,我们的目标是在长期内实现回报最大化。这并不意味着我们需要在每一个清醒的时刻将收益最大化。心理休息是重置多巴胺水平和情绪高\u002F低的关键,这使得头脑清晰,纪律严明,可以做出最佳决策。

纪律

这是投资中最被低估的方面之一。你可以有最详细的计划或最周密的框架,但如果你不能坚持计划,那就毫无价值。这是一个我仍在努力解决的问题,最近我也为此付出了代价。计划的执行几乎和计划本身一样重要。做多的东西,它已经达到了你的止损点?切断交易。催化剂结束了,但价格还没有上升?终止交易。构建看涨的叙述和价格目标很容易。如果情况不妙,很难制定和执行退路计划。有趣的是,这也是最重要的过程,当市场对你不利时,它将拯救你。

在加密货币领域,我们经常被训练去思考什么是TOMOON的情景?我们专注于投资的潜在回报(10倍?50倍?100倍?),因为这是最令人兴奋的事情。然而,我们也必须为不理想的结果做计划。如果我错了怎么办?我注意到市场参与者几乎没有问过这个问题。你是否有一个框架来处理如果价格走势不利于你的情况?你能在需要时可靠地削减头寸吗?没有人真正喜欢承认自己的错误,但在这个游戏中,即使是最好的投资者也有40%的时间是错误的。如果没有为40%的结果制定计划,就是为最终的灾难做准备。

旅程,而不是结果

在一天结束时,你要记得投资是一个长期的过程。隐性货币市场经常以显著的1000倍TODAMOON来歪曲这一事实,了普通人。幸运的市场参与者会来来去去,但那些专注于方法论,不断迭代框架和完善过程的人将随着时间的推移脱颖而出。你今天播下的种子将在未来获得数倍的收获

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