再好的标的都有可能腰斩再腰斩,但是只要是一个强势的标的,就有机会恢复,并且再上涨几倍、几十倍。面对收益回撤,甚至巨大的浮亏和深度套牢,不同的思维会有不同的策略。
1)从趋势投资的角度来说,要及时见好就收,出现退出信号的时候就要及时退出,保护本金并锁定利润,但是这样做有个缺点有可能丢掉低价筹码。
2)从价值投资的角度来说,不要在意一时的浮亏,只要它有未来,还有几倍、几十倍的空间,那么眼前的亏损并不算了什么,即使价格跌去50%以上,也要坚定地持有。要做到这一点并不容易,要忍受内心的煎熬,经受漫长的等待。
这两个思维的差别就是一个择时,一个不择时。趋势投资讲究顺应趋势,顺应周期,合适的时机,做合适的事情,而价值投资更看重未来,更倾向于拿住不放,把拥有好的投资标的视为拥有一家好的公司,看准了就不轻易放手。价值投资也不是完全不卖的,当出现三个条件时,就会卖出。一是基本面变坏。二是有更好的投资标的。三是达到预期目标,或者已经高估。什么时候是高估?怎么判断它的高估?这就需要一个客观的标准。
在比特币上,BTC-江卓尔60日累计涨幅可以作为是否高估的参考。https://www.qkl123.com/data/acc_increase/btc
经过观察分析可以看出哪些区域是可能的低点和高点。
1、什么时候价格是高估、低估的,比特币的历史价格回顾
1)高估:2011年6月8日60日累计涨幅为425.08%,价格为29.6美元,随后价格一路下跌。
2)低估:2011年11月19日60日累计涨幅为负的80.59%,价格为2.2美元。值得注意的是在那之前有一次累计涨幅为负的90%以上,那个点之后价格有反弹,但之后还是继续有大幅度的下跌。
3)高估:2013年4月9日比特币60日累计涨幅为246.63%,价格为230美元,之后价格下跌。
4)低估:2013年7月6日比特币60日累计涨幅为负的49.69%,价格为67.81美元,这就是低点。
5)高估:2013年12月5日,60日累计涨幅为240.82%,价格为1127.12美元,达到高点。
6)低估:2014年4月11日60日累计涨幅为负的49.66%,价格为381.88美元,这个价格是低点,但是在这之前还有更低的60日累计涨幅,2014年4月3日,60日累计涨幅为负的58.38%,价格为427.18。
7)低估:2015年1月17日,60日累计涨幅为负的61.64%,价格为197.24美元,就是熊市低点。
8)高估:2017年12月17日,60日累计涨幅为140.39%价格为1.95万美元,这是牛市高点。
9)低估:2018年2月6日,60日累计涨幅为负的76.59%,价格为6252.44美元,这是2018年至今累计幅度的最低点,但并不是价格的最低点,它是一个价格的阶段性低点,这个低点之后价格有反弹。
10)低估:2018年12月15日60日起涨幅为负的66.29%,价格为3209.76美元,这是熊市的低点。
2、牛熊高低点的累计涨幅有什么特点?
低估时的60日累计涨幅-80.59%、-49.69%、-61.64%、-66.29%,均值为64.55%
高估时的60日累计涨幅425.08%、246.63%、240.82%、140.39%,均值为263.23%
1)当60日累计涨幅为负的60%以上的时候,很可能就是一个熊市的低点,但这并不一定,也可能是一个阶段性的低点。
2)当60日累计涨幅为100%以上的时候,就应该警惕,特别是远超100%的时候,很可能就达到牛市的景点附近。
3)由于市值的变大,比特币的60日累计涨幅幅度在变小,因此预估本轮牛市高点可能的60日累计涨幅为100%~140%之间。2021年以来比特币60日累计涨幅多次超过100%的幅度,现在这个数值在回落。
除了累计涨幅,还可以考察比特币占整体市值的占比,比特币市值占比越低,说明市场越是繁荣,最近的一轮牛市,2018年1月15日比特币市值最低占比为32.79%。
目前比特币的市值占比还是比较高的,2021年3月10日,比特币市值占比为60.15%,这预示着后续可能还有很多的上涨空间。
3、结语
本轮牛市高点可能的60日累计涨幅为100%~140%之间,而比特币市值占比在30%附近的时候,可能就预示着行情已经差不多了。而熊市什么时候买合适呢?当60日累计涨幅为负的60%以上的时候,很可能就是一个熊市的低点,至少也是阶段性的低点,60日累计涨幅-40%可以投入,-60%以上的时候可以较大投入,甚至打出30%到40%的资金。
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来源:金色财经
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