CRYPTO:一年时间,一个从6位数狂赚至8位数的交易高手自白_DEFI

原标题|以太坊小作手回忆录

作者|Paprika,Odaily星球日报经授权发布,并已检验内容真实性

“我用一年,从爆仓后的20万元回血到5000万元,然后花掉了。”

我不是什么交易大师,也不是专业的机构交易者。但正因如此,我认为我的分享对于更多的普通的想参与Crypto投资的人,更有普遍性意义。

我热爱交易Crypto资产,主要是期货合约交易,之前都是小打小闹、有赚有亏。19年底在比特币接近1万美元时,我花费200万元买了28个,本来这28个比特币是准备捂在口袋里10年的,但紧接着熊市来临,价格一路走低,2020年3月跌到6000多美元时我心痒难耐,动用了其中大部分做多,结果自然是在3.12的史诗级暴跌中惨遭爆仓。

手上仅剩20多万元的我花了时间研究,制定和调整策略,中间也有多次起伏,用了1年时间,在2021年初做到了5000多万元。之后我将其中大部分提现生活,用于购置现实生活的资产和分散投资了。剩下了300万元左右留在市场相对保守地继续交易,到今天做到2000万元左右。

19年之后,我从来没有入金过,但一直在坚持几乎每个月提现,有东西想买时我从不吝惜提币,因此与很多合约平台上在暴富和归零间反复横跳,现实中一毛不拔的大V不同,我有底气说我不是一个徒,而是一个认真交易的人。我赚到的钱都用于了改善生活,而非变本加厉地追求心理刺激。

尼日利亚SEC计划允许有执照的数字交易所进行代币发行,监管孵化期为一年:金色财经报道,尼日利亚证券交易委员会(SEC)证券和投资服务主管 Abdulkadir Abbas 表示,尼日利亚 SEC 正在考虑允许在有执照的数字交易所进行代币发行,它们由包括股权、债务、财产但不是加密货币的资产支持。尼日利亚 SEC 旨在将金融科技公司注册为数字子经纪人、众筹中介、机器人顾问、基金经理和代币发行商,在与央行就标准达成协议之前,它不会注册加密货币交易所。Abbas 表示,有意向的数字交易所将经历一年的监管孵化,在此期间,他们将只提供由 SEC 监督的骨架服务,以研究其运作模式和在该国提供服务的适合性。同时,Abbas 称,孵化期到第 10 个月时,将能够决定是否注册该公司,延长其孵化期或要求该公司停止运营。[2023/5/1 14:37:11]

当然,与这个行业里押中千倍币甚至万倍币、一夜暴富的故事比,我的收益率或许不值一提。但是潜心研究、准确判断、自我验证、坚决执行自己的想法、获得不菲的收益,这个过程我已经经历了数次。因此我可以说,我赚钱并不是靠运气,至少不全是靠运气。

一直以来,我并不以二级交易赚了些钱感到荣耀,时至今日依然如此,我很少和人分享我的策略、我的想法、我的判断,也不会帮身边的朋友交易,我认为那会影响我的判断。我认为一直以来我做对的事非常简单,就是坚定地相信和参与趋势。赚了钱当然高兴,却不值得感到荣耀。

南方东英以太币期货ETF资产管理规模升至1000万美元上方:金色财经报道,据香港交易所数据显示,南方东英以太币期货ETF最新收市价格达到11.400港元,涨幅3.17%,推动其资产管理规模升至1000万美元上方,当前触及1003万美元。此外,南方东英的比特币期货ETF最新收市价格上涨至13.150港元,涨幅3.71%,资产管理规模约为2814万美元;南方东英元宇宙概念ETF则下跌至6.705港元,资产管理规模约为580万美元。[2023/6/23 21:56:01]

在大放水、加密资产主流化的大背景下,牛市已持续了相当一段时间,我在熟悉的环境和方式下愈发怡然自得。但太过舒适就很容易犯错,最近我重看了《股票大作手回忆录》,这让我反思,最简单的却是最难做到的,在周期剧烈、花样繁多的Crypto世界里,浅显的道理实际非常有帮助。因此我决定写这篇梳理,进行分享,也进行自省,究竟,一个普通人如何在Crypto的交易里相对稳定地赚钱。

锁定趋势

首先,普通人必须知道,只有在大趋势中才能赚到大钱,无论是什么原因推动了大盘的最初上涨,事实是持续的大盘上涨既不是内线集团的炒作,也不是金融家的诡计,而是市场的基本情况决定的,大盘必然会根据推动力量所决定的幅度、速度和时间向前推进,无论是谁都无法阻挡。

土耳其加密用户在一年内增长了11倍:土耳其加密货币交易所 Paribu 的一项新调查显示,土耳其的加密用户群比去年增长了11倍以上。去年在6000 多名受访者中,只有 0.7% 的人以某种形式交易加密货币。而今年土耳其的加密货币使用量出现了大幅增长,在大约1,400名受访者中,7.7% 的人表示他们使用比特币或其他加密货币进行交易,与去年相比,加密用户数量增长了 11 倍。(CoinTelegraph)[2021/7/8 0:37:44]

2020年的一季度充满戏剧性,DeFi格局初现,当中锁定的?ETH?和美元再创新高,正当人们探讨DeFi出圈之时,3.12的“黑色星期四”崩盘来了,比特币爆跌至3800美元,以太坊到87美元。当时我比特币合约爆仓,账户仅剩了二三十万元价值的U,满脑子迷茫。我没有特别着急抄底,而是思考观望了3个月,中间基本是持有现货,和小幅玩玩。

6月的时候,账户现货涨到40万元左右的我下定决心重仓以太,一是基于技术面的分析,二是基于基本面的信仰。我特别清楚得记得,那时候以太坊200美元,我和行业里最好的朋友说,3个月内,以太坊将会涨到500刀,他不可置信,当时以太表现相对低迷,我记得当时有篇文章叫《ETH为什么在DeFi狂欢中沉默?》,彼时从Kyber到Compound,DeFi市值上涨迅速,作为底层的ETH本身却表现温吞,社区对2.0的到来也存在诸多争论。

动态 | 全球比特币ATM数量一年增长近56%:据BeIncrypto今日消息,CoinATMRadar数据显示,截至目前,全球共有6,387台比特币ATM,而一年前这一数字仅为4,102台,全球比特币ATM数量增长了56%。[2020/1/2]

但在我看来,这意味着答案早已明牌,DeFi绝对将引领以太坊再攀高峰,有时候技术和基本面的关系就是很玄妙,当上涨开始,所有的利好自然会在在每一个阻力位兑现。这里我想说,自己研究且相信自己的判断是个必要的过程,不然是不可能拿住的。一个人买电脑研究配置还要花上大把时间,很多人上自己的半副身家却只因为别人说好。

果然,接下来以太一路高歌猛进到450美元附近,重仓做多并陆续加仓的我账户有了接近800万元,内心无法抑制得沾沾自喜。

正确操作

但我当时的心理预期是500美元平仓,等回调再接回来,所以我又犯了错误,9月1号以太坊拉升至488美元时,我一根筋地要等500美元平仓,没有如设想中的一样止盈,而是在下跌过程里继续加仓,将爆仓价从安全的200多刀拉到320刀,下跌中刚好砸到了我的爆仓线之下,于是我再次爆仓到只剩下四、五十万元人民币。

说实话此刻我的沮丧懊恼比起312时更甚,我深知我的判断是对的,以太回调震荡后将会更强势地拉升,但我失去了我的仓位,判断对了,钱没了。

美国CFTC主席将一年后卸任 听证会言论曾对数字货币持友好态度:美国金融衍生品最高监管机构商品期货交易委员会(CFTC)主席Christopher Giancarlo日前确认,无心寻求连任,将在明年4月五年任期届满后卸任。今年2月在参议院作证时Giancarlo表示,他认为应该尊重新一代对虚拟货币的热情,在经过深思熟虑之后,以均衡的方式回应,而不是不屑一顾。决策者应该教导公众了解虚拟货币,同时打击利用投资者热情的子。[2018/5/1]

这个过程里有一个《股票大作手》里反复提到的、最简单的道理,也是我后来时刻告诉自己的,投机者应该希望上涨,恐惧下跌,这貌似是一句废话,但现实中人们操作往往相反,下跌时大家总是牢牢拿住希望回弹而不止损,上涨时却总恐惧利润消失而拿不住。我做到了后者,在上涨中坚信趋势,却没做到前者,及时卖出。

延伸来说,我在过去的短线操作中也常犯类似的错误:我拿着两个币种,出现亏损的,我继续持有,出现利润的,我却抛出,这是一般人常做的,却也是极其愚蠢的操作,在投机交易中,这样设法拉高均价以求减小损的事是最愚蠢的了。抛出产生损失的头寸,保留获利的头寸,这才是明智的做法。

知道自己的问题所在,我整理心态,决定这一次制定更好的策略,并且坚决执行下去。

克服人性

一周后,认为行情正在筑底的我将主要的仓位分成了2个,一个比较激进地做多比特币,一个低倍杠杆做多以太坊。

所谓激进做多比特币是因为我当时认定9800美元是一个强支撑位,这意味着开仓的性价比很高,如果继续下探就立刻止损,如果判断正确这里将是一个长期的安全位置。

于是当比特币在这个支撑位反复摩擦,市场意见不一时,我开仓了,事实证明9月上半月的1-2周,9800美元K线插得像篱笆一样,但牢牢撑住了。我把这个多单一直拿到2021年4月,中间在一些阻力位突破时清仓加仓,比特币接连拉升到4、5万美元,这个仓位在几个月里从20万元变成了2000多万元。急速拉升的几天我起床就能看到几百万的收益。??

另一半仓位我用于低倍杠杆做多以太坊,并且很少加仓,中间做了几次差价,并一直保持爆仓价格极低。牛市中以太的涨幅要高于比特币,但回调时也更剧烈,用技术判断点位时也更不准确,这个仓位同样做到了2000万元。

当我如此讲述时,你会觉得拿住合约三个月,见到百倍收益落袋很容易,事实绝如此。除了前面讲到的克服恐惧上涨的人性弱点,更重要的是坚守自己的核心策略,不被各类消息冲昏头脑,不随便听信消息面。

例如我一直坚信以太坊生态的未来,以太坊建设也确实日新月异,但对于一个普通的投资者,你常常无法分辨哪些是好机会,哪些是陷阱甚至局,又很难在合适的时候抽身。在这2年里,我也挖过不少DeFi矿,买过许多NFT,尝试过许多山寨资产。其中有赚有赔,但当我回头看,其收益甚至远不如以太坊现货的涨幅,还好我动用的只是小部分资金。

另外,当你信任的朋友跟你说xx最近有利好时,你最好听听就算了。我并不是说人不该尝试新事物,学习很重要,但你要明白,主观交易这件事常常是鱼和熊掌不可兼得,和资金量无关。因为你要执行好自己的想法,就不能时而听信他人,时而笃信消息,时而自我怀疑。

以及,每一种钱都想赚,每一个机会都想抓住,最后很容易什么也抓不住。

同时,我学会的一件很重要的事是,“等待”是本身就交易中最重要、也最难的一个环节。在Crypto的世界,等待更是让人备受煎熬,因为它发展太快,周期太剧烈,你每天都在听别人坐上暴富列车的故事,而动摇自己的想法。

因此你需要修身养性,戒骄戒躁。

享受生活

对我个人而言,修身养性绝不是清心寡欲,而是享受生活,元宇宙还没到来,还是先照顾好肉身。

我从来不会焦虑地时刻盯盘,因为趋势走出来需要时间,你可以通过技术判断它的位置,可能的走法,但谁也捏不准具体的时间,因此趋势交易者没必要自虐。如果你能做到在“正确”的位置开单,你需要做的就是心无旁骛地拿住,因此我夜里很少辗转反侧。

还有一件事很有趣,做二级交易的人往往都有一个很奇妙的习惯——只赚钱,不花钱,因为那会“失去筹码”、但我不一样,我是一个消费主义至上的人。

我觉得消费主义是一个中性词,对于一个普通人,我相信我这样会活的长一些,我经常提现、经常消费,想买车买车,想买表买表,我知道我是个普通人,所以如果哪天交易失利,也不至于落得妻离子散的下场。

之后2021年5月19日的回调里,我也损失了一些钱,不过此时我已经将过去赚的大部分钱提现用于家庭和生活,而且我的合约仓位很低。听上去每次大回调我都亏钱,但我知道我其实是从毫无准备地血本无归,到合理地承受正常损失。

很多人问我是不是只做多,不做空,我要说并不是这样,但我在牛市的大趋势里,即使判断即将阶段性回调,我也不会做空,只会平掉多单,现货也不一定出。

因为我自知并不是多么高明、专业的交易者,我做不到同时执行几种策略而不被自己干扰,我只想赚得自己认知内的钱,在大趋势结束之前,我更看重的是,不要失去仓位,那比一时的账面损失更令我抓心挠肝。

以上就是我写给自己的交易感悟,废话不少,但懂得都懂。

如今2021临近尾声,2022即将到来,我知道我将平衡欲望、热爱生活,继续坚定果敢地赚自己认知内的钱。

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